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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 37 869.00 | 13 881.00 | 51 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 770.00 | 37 869.00 | 173 901.00 | 211 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 338.00 | 37 869.00 | 207 469.00 | 245 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 791.00 | 27 630.00 | | 53 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | 26 161.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 76 920.00 | 55 441.00 | | 76 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 355.00 | 114 012.00 | | 85 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 32 165.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | 6 776.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 549.00 | 152 961.00 | | 130 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 469.00 | 208 401.00 | | 207 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 93.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 4 786.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 859.00 | 378 185.00 | | 391 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 379.00 | 352 024.00 | | 370 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | 26 161.00 | | 21 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 431.00 | | 6 199.00 | 206 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 211 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 51 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | | 6 199.00 | 46 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 9 741.00 | 369.00 | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 9 741.00 | 369.00 | 28 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 355.00 | 29 411.00 | 55 944.00 | 85 355.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 549.00 | 74 605.00 | 55 944.00 | 130 549.00 |