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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 905.00 | 2 434.00 | 12 471.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 526.00 | 2 434.00 | 13 092.00 | 15 526.00 |
BT Marchandises | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 295 580.00 | | 295 580.00 | 295 580.00 |
CF Disponibilités | 212 544.00 | | 212 544.00 | 212 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 411.00 | | 1 048 411.00 | 1 048 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 938.00 | 2 434.00 | 1 061 504.00 | 1 063 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 259.00 | | | 784 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 828.00 | | | 955 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 688.00 | | 2 352 688.00 | 2 352 688.00 |
FG Production vendue services | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 360.00 | | 2 364 360.00 | 2 364 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 750.00 | | | 493 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 206.00 | | | 500 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 206.00 | | | 500 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 206.00 | | | -500 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 110.00 | | | 2 858 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 434.00 | | | 2 754 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 259.00 | 63 941.00 | 720 318.00 | 784 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 588.00 | 315 967.00 | 621.00 | 316 588.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 828.00 | 190 716.00 | 765 112.00 | 955 828.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
ST Autres comptes | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 847.00 | | | 112 847.00 |