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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 542.00 | 25.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 10 855.00 | 2 142.00 | 12 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 284.00 | 11 397.00 | 2 888.00 | 14 284.00 |
BT Marchandises | 955 710.00 | | 955 710.00 | 955 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 171 151.00 | | 171 151.00 | 171 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 954.00 | | 1 245 954.00 | 1 245 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 238.00 | 11 397.00 | 1 248 842.00 | 1 260 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 721.00 | | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 772.00 | 115 701.00 | | 168 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | 53 071.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 198 352.00 | 170 772.00 | | 198 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 435.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 193.00 | 75 596.00 | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 050.00 | 673 073.00 | | 848 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 404.00 | 45 149.00 | | 23 404.00 |
EA Autres dettes | 102 435.00 | 104 455.00 | | 102 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 490.00 | 898 707.00 | | 1 050 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 842.00 | 1 069 479.00 | | 1 248 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 050.00 | 150 038.00 | | 162 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 85.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
FG Production vendue services | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 608.00 | | 1 395 608.00 | 1 395 608.00 |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 103.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 600.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 600.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 681.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 4 281.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | -1 681.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 13 189.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 641.00 | 1 169 458.00 | | 1 402 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 061.00 | 1 116 387.00 | | 1 375 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 580.00 | 53 071.00 | | 27 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 2 742.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 2 742.00 | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 050.00 | 35 803.00 | 812 247.00 | 848 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 490.00 | 162 050.00 | 812 247.00 | 1 050 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 178.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | 10 883.00 | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 39 538.00 | 29 769.00 | | 39 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 098.00 | 30 798.00 | | 29 098.00 |
YT Sous‐traitance | 9 540.00 | 7 190.00 | | 9 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 954.00 | 3 361.00 | | 6 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 449.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 1 627.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 004.00 | 46 445.00 | | 46 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 530.00 | 10 230.00 | | 11 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 640.00 | 82 001.00 | | 97 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |