| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 164.00 | 403.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 5 194.00 | 7 161.00 | 12 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 143.00 | 5 358.00 | 10 785.00 | 16 143.00 |
BT Marchandises | 1 097 400.00 | | 1 097 400.00 | 1 097 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 035.00 | | 1 205 035.00 | 1 205 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 178.00 | 5 358.00 | 1 215 820.00 | 1 221 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | 103 676.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 117 701.00 | 105 676.00 | | 117 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 579.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 942.00 | 44 794.00 | | 84 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 795.00 | 784 259.00 | | 921 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 529.00 | 64 740.00 | | 65 529.00 |
EA Autres dettes | 25 465.00 | 61 455.00 | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 120.00 | 955 828.00 | | 1 098 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 820.00 | 1 061 504.00 | | 1 215 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 383.00 | 190 716.00 | | 91 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 876.00 | | 1 651 876.00 | 1 651 876.00 |
FG Production vendue services | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 390.00 | | 1 658 390.00 | 1 658 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 493 750.00 | | 1 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 500 206.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 500 206.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | -500 206.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 33 277.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 976.00 | 2 858 110.00 | | 1 659 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 951.00 | 2 754 434.00 | | 1 647 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | 103 676.00 | | 12 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526.00 | | 3 167.00 | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 12 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | | 567.00 | 14 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 2 600.00 | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 3 619.00 | 695.00 | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 3 619.00 | 695.00 | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 795.00 | | 921 795.00 | 921 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 921.00 | 92 700.00 | 3 221.00 | 95 921.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 120.00 | 91 383.00 | 921 795.00 | 1 098 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 867.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 14 365.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 47 375.00 | 51 678.00 | | 47 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 784.00 | 24 353.00 | | 41 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 709.00 | 16 703.00 | | 6 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 669.00 | 5 749.00 | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 687.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 1 554.00 | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 479.00 | 63 477.00 | | 37 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 448.00 | 10 943.00 | | 11 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 742.00 | 112 847.00 | | 113 742.00 |