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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 957.00 | 26 191.00 | 104 766.00 | 130 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 957.00 | 26 191.00 | 104 766.00 | 130 957.00 |
BZ Autres créances | 996 995.00 | | 996 995.00 | 996 995.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 115.00 | | 999 115.00 | 999 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 072.00 | 26 191.00 | 1 103 881.00 | 1 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 200.00 | | | 1 080 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 412.00 | | | -28 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 788.00 | | | 1 051 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 881.00 | | | 1 103 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 412.00 | | | -28 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 957.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 191.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VC Groupe et associés | 969 699.00 | | | 969 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 297.00 | 997 297.00 | | 997 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 093.00 | 3 983.00 | 48 110.00 | 52 093.00 |