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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 231.00 | 911 231.00 | | 911 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 175.00 | 75 206.00 | 17 969.00 | 93 175.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | 2 388.00 | 36 788.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 108.00 | 77 594.00 | 64 514.00 | 142 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 339.00 | 988 825.00 | 64 514.00 | 1 053 339.00 |
CU Autres participations | 911 231.00 | 911 231.00 | | 911 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 201.00 | 1 080 201.00 | | 1 080 201.00 |
DH Report à nouveau | -389 256.00 | -59 620.00 | | -389 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 225.00 | -329 636.00 | | -754 225.00 |
DL TOTAL (I) | -63 280.00 | 690 945.00 | | -63 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 6 393.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 515.00 | 26 014.00 | | 16 515.00 |
EA Autres dettes | 95 480.00 | 46 610.00 | | 95 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 793.00 | 80 474.00 | | 127 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 514.00 | 771 419.00 | | 64 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 793.00 | 80 474.00 | | 127 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 52 383.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | -52 383.00 | | -4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161.00 | 78 040.00 | | 11 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 385.00 | 407 675.00 | | 765 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 225.00 | -329 636.00 | | -754 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 231.00 | | | 911 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 231.00 | | | 911 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |