| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 957.00 | 52 383.00 | 78 574.00 | 130 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 957.00 | 52 383.00 | 78 574.00 | 130 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 993 601.00 | | 993 601.00 | 993 601.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 298.00 | | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 255.00 | 52 383.00 | 1 080 872.00 | 1 133 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 | | 1 080 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 412.00 | | | -28 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 208.00 | -28 412.00 | | -31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 580.00 | 1 051 788.00 | | 1 020 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 840.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 143.00 | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 46 610.00 | 48 110.00 | | 46 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 292.00 | 52 093.00 | | 60 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 872.00 | 1 103 881.00 | | 1 080 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 292.00 | 3 840.00 | | 60 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497.00 | 3 699.00 | | 11 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 704.00 | 32 111.00 | | 42 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 208.00 | -28 412.00 | | -31 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 957.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VC Groupe et associés | 964 834.00 | | | 964 834.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 064.00 | 999 064.00 | | 999 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 292.00 | 13 682.00 | 46 610.00 | 60 292.00 |