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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 2 562.00 | 608.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 346.00 | 10 772.00 | 199 574.00 | 210 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 026.00 | 13 334.00 | 203 692.00 | 217 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
084 Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
110 Total général Actif | 275 497.00 | 13 334.00 | 262 163.00 | 275 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 026.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 606.00 | | | -7 606.00 |
242 Autres charges externes. | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 554.00 | | | -11 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 026.00 | | | 217 026.00 |