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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 516.00 | 77 191.00 | 210 325.00 | 287 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 196.00 | 80 361.00 | 213 835.00 | 294 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | 1 325.00 | 1 543.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
084 Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 598.00 | 1 325.00 | 58 272.00 | 59 598.00 |
110 Total général Actif | 353 794.00 | 81 687.00 | 272 108.00 | 353 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 829.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 415.00 | 436 037.00 | | 460 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545.00 | | | 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 592.00 | 9 329.00 | | 8 592.00 |
230 Autres produits | 3 623.00 | 40.00 | | 3 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 175.00 | 455 235.00 | | 473 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 084.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 1 796.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 308.00 | 143 890.00 | | 148 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | 6 378.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 104 767.00 | 109 826.00 | | 104 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 897.00 | | 3 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 396.00 | 130 585.00 | | 139 396.00 |
252 Charges sociales | 28 708.00 | 27 064.00 | | 28 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 759.00 | 23 564.00 | | 24 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 10 438.00 | 32.00 | | 10 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 317.00 | 452 116.00 | | 462 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 858.00 | 3 119.00 | | 10 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 2 216.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | 831.00 | | 2 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -272.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 104.00 | 989.00 | | 8 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |