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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 766.00 | 181 149.00 | 36 617.00 | 217 766.00 |
AH Fonds commercial | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AN Terrains | 58 851.00 | 23 415.00 | 35 436.00 | 58 851.00 |
AP Constructions | 371 535.00 | 321 968.00 | 49 566.00 | 371 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 828.00 | 862 752.00 | 182 076.00 | 1 044 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 713.00 | 688 748.00 | 254 965.00 | 943 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 708.00 | 2 082 478.00 | 559 231.00 | 2 641 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 872.00 | 19 517.00 | 924 355.00 | 943 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 342.00 | 11 664.00 | 793 678.00 | 805 342.00 |
BT Marchandises | 204 856.00 | 5 873.00 | 198 983.00 | 204 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 385.00 | 160 907.00 | 4 006 478.00 | 4 167 385.00 |
BZ Autres créances | 1 125 010.00 | | 1 125 010.00 | 1 125 010.00 |
CF Disponibilités | 1 860 744.00 | | 1 860 744.00 | 1 860 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185 998.00 | 197 961.00 | 8 988 037.00 | 9 185 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 706.00 | 2 280 438.00 | 9 547 268.00 | 11 827 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DG Autres réserves | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 986.00 | | | 2 017 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
DK Provisions réglementées | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 608.00 | | | 2 424 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 694.00 | | | 2 188 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 713.00 | | | 1 649 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 239.00 | | | 612 239.00 |
EA Autres dettes | 2 588 446.00 | | | 2 588 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 660.00 | | | 7 122 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 268.00 | | | 9 547 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 777.00 | | | 5 963 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 703.00 | | 928 703.00 | 928 703.00 |
FD Production vendue biens | 9 467 034.00 | | 9 467 034.00 | 9 467 034.00 |
FG Production vendue services | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 376.00 | | 10 599 376.00 | 10 599 376.00 |
FM Production stockée | | | 116 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 889 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 842.00 | |
GE Autres charges | | | 540 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461 638.00 | | | 461 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 275.00 | | | 11 081 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 033.00 | | | 10 909 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 814.00 | | 133 273.00 | 2 601 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 378.00 | 2 641 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 378.00 | 2 418 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 634.00 | | 9 577.00 | 212 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 609.00 | | 123 696.00 | 2 388 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 354.00 | 157 509.00 | 78 385.00 | 2 003 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 620.00 | 4 975.00 | | 180 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 734.00 | 152 534.00 | 78 385.00 | 1 822 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 714.00 | 51 165.00 | 549.00 | 51 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 713.00 | 1 649 713.00 | | 1 649 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 391.00 | 293 391.00 | | 293 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 446.00 | 2 588 446.00 | | 2 588 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 615.00 | | | 3 956 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 770.00 | | | 210 770.00 |
VB T. V. A. | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
VC Groupe et associés | 658 744.00 | | | 658 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 693.00 | 1 030 359.00 | 1 158 335.00 | 2 188 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 871.00 | 5 368 301.00 | 571.00 | 5 368 871.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 660.00 | 5 963 777.00 | 1 158 883.00 | 7 122 660.00 |