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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 766.00 | 185 752.00 | 32 014.00 | 217 766.00 |
AH Fonds commercial | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AN Terrains | 58 851.00 | 25 721.00 | 33 130.00 | 58 851.00 |
AP Constructions | 373 535.00 | 330 715.00 | 42 819.00 | 373 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 047.00 | 889 450.00 | 147 597.00 | 1 037 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 740.00 | 767 044.00 | 201 697.00 | 968 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 956.00 | 2 203 127.00 | 457 829.00 | 2 660 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 477.00 | 34 956.00 | 951 521.00 | 986 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 982.00 | 1 165.00 | 639 817.00 | 640 982.00 |
BT Marchandises | 169 877.00 | 10 290.00 | 159 587.00 | 169 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 812.00 | 178 355.00 | 2 819 457.00 | 2 997 812.00 |
BZ Autres créances | 831 224.00 | | 831 224.00 | 831 224.00 |
CF Disponibilités | 1 988 406.00 | | 1 988 406.00 | 1 988 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 748.00 | 224 765.00 | 7 452 983.00 | 7 677 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 704.00 | 2 427 893.00 | 7 910 811.00 | 10 338 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DG Autres réserves | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 986.00 | | | 2 017 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
DK Provisions réglementées | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 374.00 | | | 2 508 374.00 |
DP Provisions pour risques | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 291.00 | | | 1 217 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 871.00 | | | 1 197 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 703.00 | | | 472 703.00 |
EA Autres dettes | 2 244 673.00 | | | 2 244 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 137.00 | | | 5 193 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 811.00 | | | 7 910 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 421.00 | | | 4 616 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 944.00 | | 874 944.00 | 874 944.00 |
FD Production vendue biens | 8 493 569.00 | | 8 493 569.00 | 8 493 569.00 |
FG Production vendue services | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 133.00 | | 9 571 133.00 | 9 571 133.00 |
FM Production stockée | | | -164 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 300.00 | |
GE Autres charges | | | 436 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 662.00 | | | 418 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 532.00 | | | 9 673 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 566.00 | | | 9 417 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 708.00 | | 62 598.00 | 2 641 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 351.00 | 2 660 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 351.00 | 2 438 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 926.00 | | 62 598.00 | 2 418 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 478.00 | 163 916.00 | 43 266.00 | 2 082 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 595.00 | 4 602.00 | | 185 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 883.00 | 159 313.00 | 43 266.00 | 1 896 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 054.00 | 46 411.00 | 37 054.00 | 37 054.00 |
6T Sur comptes clients | 160 907.00 | 49 561.00 | 32 113.00 | 160 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 961.00 | 95 972.00 | 69 167.00 | 197 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 767.00 | 305 272.00 | 69 167.00 | 301 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 090.00 | 54 542.00 | 549.00 | 55 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 871.00 | 1 197 871.00 | | 1 197 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 108.00 | 242 108.00 | | 242 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 673.00 | 2 244 673.00 | | 2 244 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 576.00 | | | 2 753 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
VB T. V. A. | 314 948.00 | | | 314 948.00 |
VC Groupe et associés | 405 920.00 | | | 405 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 291.00 | 641 123.00 | 576 168.00 | 1 217 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 088.00 | 3 886 517.00 | 571.00 | 3 887 088.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 137.00 | 4 616 421.00 | 576 717.00 | 5 193 137.00 |