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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 766.00 | 185 752.00 | 32 014.00 | 217 766.00 |
AH Fonds commercial | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AN Terrains | 58 851.00 | 28 027.00 | 30 824.00 | 58 851.00 |
AP Constructions | 373 535.00 | 353 572.00 | 19 963.00 | 373 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 964.00 | 927 425.00 | 102 540.00 | 1 029 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 117.00 | 809 768.00 | 132 349.00 | 942 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 249.00 | 2 308 989.00 | 318 261.00 | 2 627 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 657.00 | | 426 657.00 | 426 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 980.00 | | 221 980.00 | 221 980.00 |
BT Marchandises | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 655.00 | 150 187.00 | 3 005 468.00 | 3 155 655.00 |
BZ Autres créances | 1 031 065.00 | | 1 031 065.00 | 1 031 065.00 |
CF Disponibilités | 1 621 066.00 | | 1 621 066.00 | 1 621 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 170.00 | 150 187.00 | 6 456 983.00 | 6 607 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 419.00 | 2 459 176.00 | 6 775 243.00 | 9 234 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | 3 556.00 | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 986.00 | 2 017 986.00 | | 2 017 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 090.00 | 255 966.00 | | -701 090.00 |
DK Provisions réglementées | 8 999.00 | 103 806.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 636.00 | 2 508 374.00 | | 1 456 636.00 |
DP Provisions pour risques | 632 729.00 | 209 300.00 | | 632 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 729.00 | 209 300.00 | | 632 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 109.00 | 1 217 291.00 | | 578 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 134.00 | 55 090.00 | | 74 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 494.00 | 1 197 871.00 | | 1 417 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 986.00 | 472 703.00 | | 446 986.00 |
EA Autres dettes | 2 165 735.00 | 2 244 673.00 | | 2 165 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 5 509.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 878.00 | 5 193 137.00 | | 4 685 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 243.00 | 7 910 811.00 | | 6 775 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 191.00 | | 813 191.00 | 813 191.00 |
FD Production vendue biens | 7 871 401.00 | | 7 871 401.00 | 7 871 401.00 |
FG Production vendue services | 301 364.00 | | 301 364.00 | 301 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 956.00 | | 8 985 956.00 | 8 985 956.00 |
FM Production stockée | | | -419 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 918.00 | 49 221.00 | | 17 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 425.00 | 49 221.00 | | 113 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 963.00 | 554.00 | | 370 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 163.00 | 638.00 | | 732 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 738.00 | 48 583.00 | | -618 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 950.00 | 95 182.00 | | -38 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 743.00 | 9 673 532.00 | | 8 928 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 834.00 | 9 417 566.00 | | 9 629 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 090.00 | 255 966.00 | | -701 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 956.00 | | 41 381.00 | 2 660 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 087.00 | 2 627 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 087.00 | 2 404 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 173.00 | | 41 381.00 | 2 438 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 127.00 | 180 949.00 | 75 087.00 | 2 203 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 930.00 | 180 949.00 | 75 087.00 | 2 012 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 806.00 | | 94 807.00 | 103 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 300.00 | 423 429.00 | | 209 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 675.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
6T Sur comptes clients | 178 355.00 | 63 852.00 | 92 020.00 | 178 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 765.00 | 102 527.00 | 138 431.00 | 224 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 871.00 | 525 956.00 | 233 238.00 | 537 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 134.00 | 3 557.00 | 70 577.00 | 74 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 494.00 | 1 417 494.00 | | 1 417 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 667.00 | 227 667.00 | | 227 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 735.00 | 2 165 735.00 | | 2 165 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 800.00 | | | 2 979 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
VB T. V. A. | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
VC Groupe et associés | 576 290.00 | | | 576 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 109.00 | 350 529.00 | 227 580.00 | 578 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 908.00 | 4 103 481.00 | 176 426.00 | 4 279 908.00 |
VW T.V.A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 878.00 | 4 387 721.00 | 298 157.00 | 4 685 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |