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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 9 991.00 | 121.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 984.00 | 5 878.00 | 106.00 | 5 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 647.00 | 16 069.00 | 578.00 | 16 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BP En cours de production de services | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | 2 935.00 | 15 017.00 | 17 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CF Disponibilités | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 134.00 | 2 935.00 | 409 199.00 | 412 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 781.00 | 19 004.00 | 409 777.00 | 428 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 780 223.00 | 716 102.00 | | 780 223.00 |
222 Production stockée | -3 338.00 | -5 874.00 | | -3 338.00 |
230 Autres produits | 10 490.00 | 11 937.00 | | 10 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 374.00 | 722 165.00 | | 787 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 084.00 | 237 563.00 | | 283 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -490.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 76 364.00 | 87 525.00 | | 76 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | 3 609.00 | | 7 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 916.00 | 230 471.00 | | 243 916.00 |
252 Charges sociales | 143 472.00 | 154 143.00 | | 143 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 1 863.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 1 394.00 | 4 127.00 | | 1 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 689.00 | 394 213.00 | | 399 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 478.00 | 3 354.00 | | 28 478.00 |
280 Produits financiers | 9 381.00 | 930.00 | | 9 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 691.00 | 48.00 | | 6 691.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 151.00 | -35.00 | | 4 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 552.00 | 4 359.00 | | 29 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 196 207.00 | 191 849.00 | | 196 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | 4 359.00 | | 29 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 852.00 | 211 319.00 | | 240 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 336.00 | 35 772.00 | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 926.00 | 137 342.00 | | 168 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 777.00 | 348 661.00 | | 409 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 199.00 | 726.00 | 1 856.00 | 17 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 726.00 | 1 831.00 | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 187.00 | 351.00 | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |