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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 6 032.00 | 7 867.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 563.00 | 16 345.00 | 8 218.00 | 24 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BP En cours de production de services | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | 1 513.00 | 35 890.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 188.00 | 1 513.00 | 431 675.00 | 433 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 752.00 | 17 858.00 | 439 893.00 | 457 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 225 759.00 | 196 207.00 | | 225 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | 29 551.00 | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 266 727.00 | 240 851.00 | | 266 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 323.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 364.00 | 26 800.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 32 336.00 | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 684.00 | 108 465.00 | | 103 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 165.00 | 168 925.00 | | 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 893.00 | 409 777.00 | | 439 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 165.00 | 168 925.00 | | 173 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 498.00 | | -4 498.00 | -4 498.00 |
FG Production vendue services | 846 260.00 | | 846 260.00 | 846 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 762.00 | | 841 762.00 | 841 762.00 |
FM Production stockée | | | 16 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 001.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 4 151.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 2 540.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 2 405.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 278.00 | 795 004.00 | | 868 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 401.00 | 765 452.00 | | 842 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 876.00 | 29 551.00 | | 25 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 914.00 | 12 112.00 | | 11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 647.00 | | 7 917.00 | 16 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | | 7 917.00 | 16 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 069.00 | 277.00 | | 16 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 277.00 | | 15 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 602.00 | 74 251.00 | 351.00 | 74 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |