| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112.00 | 11 949.00 | 1 163.00 | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 8 022.00 | 12 957.00 | 20 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 298.00 | 20 171.00 | 15 128.00 | 35 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 521.00 | 2 163.00 | 100 358.00 | 102 521.00 |
CF Disponibilités | 327 746.00 | | 327 746.00 | 327 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 076.00 | 2 163.00 | 506 913.00 | 509 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 374.00 | 22 333.00 | 522 041.00 | 544 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 308 165.00 | 279 286.00 | | 308 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 28 878.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 350 155.00 | 323 257.00 | | 350 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 239.00 | 25 374.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 73 760.00 | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 861.00 | 156 287.00 | | 55 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 886.00 | 255 420.00 | | 171 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 041.00 | 578 678.00 | | 522 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 747.00 | | -2 747.00 | -2 747.00 |
FG Production vendue services | 891 048.00 | | 891 048.00 | 891 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 300.00 | | 888 300.00 | 888 300.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 13 400.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 13 464.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 336.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 7 901.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 8 237.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 5 227.00 | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 5 266.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 259.00 | 1 045 888.00 | | 912 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 361.00 | 1 017 009.00 | | 885 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 898.00 | 28 878.00 | | 26 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 6 266.00 | | 3 541.00 |