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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 298 222.00 | 238 462.00 | 59 760.00 | 298 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 668.00 | 18 914.00 | 754.00 | 19 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 933.00 | 17 571.00 | 20 362.00 | 37 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 781.00 | 13 978.00 | 20 803.00 | 34 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 693.00 | 295 586.00 | 153 107.00 | 448 693.00 |
BT Marchandises | 606 975.00 | 45 041.00 | 561 934.00 | 606 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 253.00 | 45 041.00 | 1 123 212.00 | 1 168 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 946.00 | 340 627.00 | 1 276 319.00 | 1 616 946.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 264.00 | | | 416 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 478 632.00 | | | 478 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 478.00 | | | 715 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 687.00 | | | 797 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 319.00 | | | 1 276 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 687.00 | | | 797 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 422.00 | | 1 746 422.00 | 1 746 422.00 |
FG Production vendue services | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 391.00 | | 1 747 391.00 | 1 747 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 072.00 | | | 1 804 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 088.00 | | | 1 750 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 082.00 | | 3 612.00 | 445 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 218.00 | | 3 606.00 | 352 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | | 6.00 | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 027.00 | 23 582.00 | | 258 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 1 005.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 371.00 | 22 577.00 | | 252 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 787.00 | 45 041.00 | 37 787.00 | 37 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 765.00 | 45 041.00 | 37 787.00 | 51 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 765.00 | 45 041.00 | 37 787.00 | 51 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 041.00 | 37 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 478.00 | 715 478.00 | | 715 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
UX Autres créances clients | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VC Groupe et associés | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 636.00 | 187 855.00 | 34 781.00 | 222 636.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 687.00 | 797 687.00 | | 797 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
ST Autres comptes | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 651.00 | | | 345 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 370.00 | | | 290 370.00 |