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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 282 249.00 | 267 928.00 | 14 321.00 | 282 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 231.00 | 29 918.00 | 10 313.00 | 40 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 953.00 | 13 978.00 | 33 975.00 | 47 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 661.00 | 326 593.00 | 110 068.00 | 436 661.00 |
BT Marchandises | 456 253.00 | 56 370.00 | 399 883.00 | 456 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
CF Disponibilités | 769 463.00 | | 769 463.00 | 769 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 896.00 | 56 370.00 | 1 341 526.00 | 1 397 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 557.00 | 382 963.00 | 1 451 594.00 | 1 834 557.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 328 056.00 | | | 328 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
DL TOTAL (I) | 816 164.00 | | | 816 164.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 332.00 | | | 317 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 430.00 | | | 595 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 594.00 | | | 1 451 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 429.00 | | | 595 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 842.00 | | 2 820.00 | 433 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 555.00 | | 2 814.00 | 332 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 336.00 | | 6.00 | 48 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 632.00 | 7 983.00 | | 304 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 751.00 | 7 983.00 | | 302 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 369.00 | 56 370.00 | 52 369.00 | 52 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 347.00 | 56 370.00 | 52 369.00 | 66 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 347.00 | 96 370.00 | 52 369.00 | 66 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 370.00 | 52 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 332.00 | 317 332.00 | | 317 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VC Groupe et associés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 116.00 | 169 163.00 | 47 953.00 | 217 116.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 429.00 | 595 429.00 | | 595 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
ST Autres comptes | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 075.00 | | | 375 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |