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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 282 249.00 | 271 849.00 | 10 400.00 | 282 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 267.00 | 35 286.00 | 19 981.00 | 55 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 953.00 | 13 978.00 | 33 975.00 | 47 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 703.00 | 335 882.00 | 115 821.00 | 451 703.00 |
BT Marchandises | 449 761.00 | 63 895.00 | 385 866.00 | 449 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 914.00 | | 585 914.00 | 585 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 554.00 | 63 895.00 | 1 166 659.00 | 1 230 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 257.00 | 399 777.00 | 1 282 480.00 | 1 682 257.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 227 914.00 | | | 227 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571.00 | | | 275 571.00 |
DL TOTAL (I) | 841 735.00 | | | 841 735.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 745.00 | | | 348 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 480.00 | | | 1 282 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 026.00 | | | 347 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 662.00 | | 15 041.00 | 436 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 369.00 | | 15 035.00 | 335 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 342.00 | | 6.00 | 48 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 615.00 | 9 289.00 | | 312 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | 9 289.00 | | 310 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 370.00 | 63 895.00 | 56 370.00 | 56 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 348.00 | 63 895.00 | 56 370.00 | 70 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 348.00 | 115 895.00 | 56 370.00 | 110 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 895.00 | 56 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 6 833.00 | 1 717.00 | 8 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 166.00 | 93 213.00 | 47 953.00 | 141 166.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 732.00 | 343 015.00 | 1 717.00 | 344 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
ST Autres comptes | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 304.00 | | | 423 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 356.00 | | | 285 356.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 798.00 | | | 370 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |