| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 36 225.00 | 4 528.00 | 40 754.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 771.00 | 41 224.00 | 84 547.00 | 125 771.00 |
060 Stock marchandises | 34 595.00 | 206.00 | 34 389.00 | 34 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 541.00 | 206.00 | 38 335.00 | 38 541.00 |
110 Total général Actif | 164 312.00 | 41 430.00 | 122 882.00 | 164 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 517.00 | 111 593.00 | | 100 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 384.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 074.00 | 53 092.00 | | 68 074.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 555.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 608.00 | 166 624.00 | | 168 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 945.00 | 91 676.00 | | 84 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 643.00 | -4 111.00 | | 9 643.00 |
242 Autres charges externes. | 26 558.00 | 27 491.00 | | 26 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 906.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 768.00 | 27 651.00 | | 28 768.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | 4 881.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 6 055.00 | | 3 115.00 |
256 Dotations aux provisions | | 206.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 703.00 | 154 772.00 | | 158 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 905.00 | 11 852.00 | | 9 905.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 2 669.00 | 2 998.00 | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 243.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 244.00 | 7 530.00 | | 6 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |