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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 39 131.00 | 1 623.00 | 40 754.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 771.00 | 44 130.00 | 81 641.00 | 125 771.00 |
060 Stock marchandises | 33 409.00 | 691.00 | 32 718.00 | 33 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 635.00 | 691.00 | 35 945.00 | 36 635.00 |
110 Total général Actif | 162 406.00 | 44 821.00 | 117 586.00 | 162 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
242 Autres charges externes. | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 691.00 | | | 691.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 691.00 | | | 691.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 691.00 | | | 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |