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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 40 183.00 | 1 170.00 | 41 353.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 370.00 | 45 181.00 | 81 188.00 | 126 370.00 |
060 Stock marchandises | 32 063.00 | 451.00 | 31 613.00 | 32 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 451.00 | 37 337.00 | 37 788.00 |
110 Total général Actif | 164 158.00 | 45 632.00 | 118 526.00 | 164 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
242 Autres charges externes. | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
252 Charges sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
256 Dotations aux provisions | -240.00 | | | -240.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -240.00 | | | -240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -240.00 | | | -240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |