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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 893.00 | 446 020.00 | 371 873.00 | 817 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 676.00 | 163 223.00 | 17 453.00 | 180 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 016.00 | 617 695.00 | 637 321.00 | 1 255 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BT Marchandises | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 296.00 | 12 095.00 | 518 201.00 | 530 296.00 |
BZ Autres créances | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 440 046.00 | | 440 046.00 | 440 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 033.00 | 12 095.00 | 1 137 938.00 | 1 150 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050.00 | 629 790.00 | 1 775 259.00 | 2 405 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 382 743.00 | 182 743.00 | | 382 743.00 |
DH Report à nouveau | 509 109.00 | 477 439.00 | | 509 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | 231 670.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 350.00 | 1 352 202.00 | | 1 369 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311.00 | 21 630.00 | | 29 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492.00 | 51 965.00 | | 19 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 161 339.00 | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 168.00 | 209 482.00 | | 222 168.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 080.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 909.00 | 445 495.00 | | 405 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 259.00 | 179 767.00 | | 1 775 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 016.00 | 430 913.00 | | 388 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
FG Production vendue services | 1 802 272.00 | | 1 802 272.00 | 1 802 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 251.00 | | 1 952 251.00 | 1 952 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 372.00 | 67 557.00 | | 42 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372.00 | 471 903.00 | | 42 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 320.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174.00 | 4 229.00 | | 17 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862.00 | 4 549.00 | | 34 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 467 353.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 045.00 | 2 350 788.00 | | 2 010 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 896.00 | 2 119 118.00 | | 1 992 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | 231 670.00 | | 17 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 555.00 | | 73 991.00 | 1 337 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 19 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 530.00 | 1 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 084.00 | 998 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 377.00 | | 71 276.00 | 1 083 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | 2 715.00 | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 130.00 | 125 475.00 | 138 910.00 | 631 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 45.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 724.00 | 125 430.00 | 138 910.00 | 622 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 540.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 540.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | 540.00 | 12 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 502 641.00 | | | 502 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311.00 | 11 418.00 | 17 893.00 | 29 311.00 |
VI Groupe et associés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 919.00 | 621 943.00 | 46 976.00 | 668 919.00 |
VW T.V.A. | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 909.00 | 388 016.00 | 17 893.00 | 405 909.00 |