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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 688.00 | 542 940.00 | 336 748.00 | 879 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 674.00 | 172 756.00 | 36 918.00 | 209 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 352.00 | 724 148.00 | 649 204.00 | 1 373 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BT Marchandises | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 547.00 | 67 483.00 | 505 064.00 | 572 547.00 |
BZ Autres créances | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 848.00 | 67 483.00 | 1 071 365.00 | 1 138 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 199.00 | 791 631.00 | 1 720 569.00 | 2 512 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 397 743.00 | 382 743.00 | | 397 743.00 |
DH Report à nouveau | 511 258.00 | 509 109.00 | | 511 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 049.00 | 17 149.00 | | -4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 301.00 | 1 369 350.00 | | 1 365 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 185.00 | 29 311.00 | | 49 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 19 492.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 134 411.00 | | 88 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 211.00 | 222 168.00 | | 214 211.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 268.00 | 405 909.00 | | 355 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 569.00 | 1 775 259.00 | | 1 720 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 593.00 | 388 016.00 | | 328 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 887.00 | | 152 887.00 | 152 887.00 |
FG Production vendue services | 1 856 606.00 | | 1 856 606.00 | 1 856 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 493.00 | | 2 009 493.00 | 2 009 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 1 132.00 | | 3 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 720.00 | 6 181.00 | | 5 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 160.00 | 42 372.00 | | 53 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 160.00 | 42 372.00 | | 53 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 726.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | 17 174.00 | | 4 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 16 962.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 34 862.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 784.00 | 7 510.00 | | 44 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | 669.00 | | 32 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 258.00 | 2 010 045.00 | | 2 088 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 308.00 | 1 992 896.00 | | 2 092 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 049.00 | 17 149.00 | | -4 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 910.00 | 99 421.00 | | 241 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 016.00 | | 154 909.00 | 1 255 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 46 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 574.00 | 1 373 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 116.00 | 1 089 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 126.00 | | | 237 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 569.00 | | 126 909.00 | 998 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | 28 000.00 | 19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 695.00 | 137 581.00 | 31 128.00 | 617 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 243.00 | 137 581.00 | 31 128.00 | 609 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 56 467.00 | 1 079.00 | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 56 467.00 | 1 079.00 | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 56 467.00 | 1 079.00 | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 467.00 | 1 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
UX Autres créances clients | 478 423.00 | | | 478 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812.00 | 15 137.00 | 26 675.00 | 41 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VP Divers | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 182.00 | 662 194.00 | 137 988.00 | 800 182.00 |
VW T.V.A. | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 268.00 | 328 593.00 | 26 675.00 | 355 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 9 956.00 | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 7 952.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 378 933.00 | 247 879.00 | | 378 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 493.00 | 454 397.00 | | 402 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 692 848.00 | 309 346.00 | | 692 848.00 |
YT Sous‐traitance | 406 449.00 | 382 810.00 | | 406 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | 4 808.00 | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 078.00 | 14 764.00 | | 16 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 772.00 | 398 571.00 | | 414 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 571.00 | 285 317.00 | | 296 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 935.00 | 1 094 620.00 | | 1 198 935.00 |