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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 8 587.00 | 3 127.00 | 11 714.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 654.00 | 677 127.00 | 350 527.00 | 1 027 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 945.00 | 241 639.00 | 223 306.00 | 464 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 013.00 | 927 352.00 | 847 661.00 | 1 775 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 412.00 | 21 416.00 | 40 996.00 | 62 412.00 |
BT Marchandises | 23 859.00 | 6 072.00 | 17 787.00 | 23 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 212.00 | 188 085.00 | 582 127.00 | 770 212.00 |
BZ Autres créances | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 984.00 | 215 573.00 | 984 411.00 | 1 199 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 998.00 | 1 142 926.00 | 1 832 072.00 | 2 974 998.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 397 743.00 | 397 743.00 | | 397 743.00 |
DH Report à nouveau | 580 686.00 | 459 330.00 | | 580 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 391.00 | 121 356.00 | | -340 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 387.00 | 1 438 778.00 | | 1 098 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 452.00 | 190 224.00 | | 222 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 813.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 109.00 | 153 811.00 | | 281 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 536.00 | 248 741.00 | | 211 536.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 78 252.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 685.00 | 674 840.00 | | 733 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 072.00 | 2 113 618.00 | | 1 832 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 271.00 | 541 017.00 | | 584 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 245.00 | | 372 909.00 | 1 725 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 141.00 | 1 775 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 288.00 | 240 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 853.00 | 1 492 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 476.00 | | 2 200.00 | 240 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 613.00 | | 360 838.00 | 1 452 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | 9 871.00 | 32 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 329.00 | 172 088.00 | 120 065.00 | 875 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 1 576.00 | 2 288.00 | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 031.00 | 170 512.00 | 117 777.00 | 866 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 928.00 | 27 488.00 | 38 928.00 | 38 928.00 |
6T Sur comptes clients | 195 439.00 | 35 777.00 | 43 131.00 | 195 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 366.00 | 63 265.00 | 82 058.00 | 234 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 366.00 | 63 265.00 | 82 058.00 | 234 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 265.00 | 82 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 109.00 | 281 109.00 | | 281 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 770 212.00 | 770 212.00 | | 770 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 452.00 | 73 038.00 | 149 414.00 | 222 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 813.00 | 932 786.00 | 39 028.00 | 971 813.00 |
VW T.V.A. | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 685.00 | 584 271.00 | 149 414.00 | 733 685.00 |