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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AN Terrains | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AP Constructions | 29 478.00 | 28 865.00 | 613.00 | 29 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 005.00 | 29 104.00 | 3 901.00 | 33 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 942.00 | 19 945.00 | 997.00 | 20 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 397.00 | 81 921.00 | 42 476.00 | 124 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BT Marchandises | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 679.00 | 9 070.00 | 197 609.00 | 206 679.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 001.00 | 9 070.00 | 402 931.00 | 412 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 399.00 | 90 991.00 | 445 408.00 | 536 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 865.00 | 52 871.00 | | 86 865.00 |
DH Report à nouveau | | -17 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 51 706.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 147 362.00 | 128 788.00 | | 147 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | 3 754.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 503.00 | 174 660.00 | | 215 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | 66 143.00 | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 046.00 | 248 714.00 | | 298 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 408.00 | 377 502.00 | | 445 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | 5 857.00 | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 718.00 | 6 964.00 | | 13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -1 107.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 4 293.00 | | -140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | 51 706.00 | | 18 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 300.00 | 5 621.00 | | 76 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 5 621.00 | | 73 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 264.00 | 259 672.00 | 5 592.00 | 265 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |