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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AN Terrains | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AP Constructions | 29 478.00 | 29 396.00 | 82.00 | 29 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 826.00 | 102 488.00 | 40 338.00 | 142 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 23 100.00 | 4 692.00 | 27 792.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 402.00 | 158 990.00 | 86 412.00 | 245 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BT Marchandises | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 371.00 | | 370 371.00 | 370 371.00 |
BZ Autres créances | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 098.00 | | 888 098.00 | 888 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 500.00 | 158 990.00 | 974 510.00 | 1 133 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 280.00 | 287 921.00 | | 344 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 56 359.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 414 116.00 | 386 203.00 | | 414 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 677.00 | 27 760.00 | | 297 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 600.00 | 269 901.00 | | 149 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 177.00 | 45 646.00 | | 102 177.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 8 800.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 394.00 | 352 421.00 | | 560 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 510.00 | 738 624.00 | | 974 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 386.00 | | 33 016.00 | 212 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 243.00 | | 33 016.00 | 172 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 191.00 | 12 799.00 | | 146 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 014.00 | 12 799.00 | | 143 014.00 |