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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 3 594.00 | 83.00 | 3 678.00 |
AN Terrains | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AP Constructions | 61 038.00 | 31 446.00 | 29 592.00 | 61 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 085.00 | 115 095.00 | 32 989.00 | 148 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 28 065.00 | 20 590.00 | 48 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 250.00 | 179 030.00 | 120 221.00 | 299 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
BT Marchandises | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 993.00 | 29 541.00 | 410 452.00 | 439 993.00 |
BZ Autres créances | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 394 976.00 | | 394 976.00 | 394 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 468.00 | 29 541.00 | 1 025 927.00 | 1 055 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 718.00 | 208 571.00 | 1 146 147.00 | 1 354 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 192.00 | 344 280.00 | | 372 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | 27 913.00 | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 515 984.00 | 414 116.00 | | 515 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 245.00 | 297 677.00 | | 264 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 854.00 | 149 600.00 | | 160 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 169.00 | 102 177.00 | | 197 169.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 10 625.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 163.00 | 560 394.00 | | 630 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 147.00 | 974 510.00 | | 1 146 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 402.00 | | 60 417.00 | 245 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 299 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 569.00 | 258 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 667.00 | | 500.00 | 33 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 258.00 | | 59 917.00 | 205 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 990.00 | 22 275.00 | 2 235.00 | 158 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 417.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 813.00 | 21 858.00 | 2 235.00 | 155 813.00 |