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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 410 705.00 | 157 348.00 | 253 357.00 | 410 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 602.00 | 666 846.00 | 255 757.00 | 922 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 156.00 | 837 358.00 | 226 798.00 | 1 064 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 192.00 | 1 664 740.00 | 1 014 452.00 | 2 679 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 343 696.00 | | 343 696.00 | 343 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 830.00 | 19 081.00 | 1 704 749.00 | 1 723 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 022.00 | 1 683 821.00 | 2 719 201.00 | 4 403 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 934.00 | 10 261.00 | | 18 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
DG Autres réserves | 408 978.00 | 294 189.00 | | 408 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 569.00 | 173 462.00 | | 188 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 571.00 | 786 382.00 | | 673 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 855.00 | 1 884 097.00 | | 1 909 855.00 |
DP Provisions pour risques | 97 612.00 | 90 050.00 | | 97 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 612.00 | 90 050.00 | | 97 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 944.00 | 266 293.00 | | 221 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | 59 951.00 | | 69 775.00 |
EA Autres dettes | 43 972.00 | 50 770.00 | | 43 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 733.00 | 806 773.00 | | 711 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 201.00 | 2 780 921.00 | | 2 719 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 873.00 | | 7 319.00 | 2 671 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 893.00 | | | 413 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 439.00 | | 7 319.00 | 1 979 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 541.00 | | | 278 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 232.00 | 181 160.00 | | 1 326 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 044.00 | 181 160.00 | | 1 323 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 050.00 | 7 562.00 | | 90 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
6T Sur comptes clients | 22 024.00 | 2 437.00 | 5 380.00 | 22 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 372.00 | 2 437.00 | 5 380.00 | 179 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 422.00 | 9 999.00 | 5 380.00 | 269 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 999.00 | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 687.00 | 248 687.00 | | 248 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 207.00 | 15 418.00 | 144 789.00 | 160 207.00 |
VI Groupe et associés | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 818.00 | 213 777.00 | 202 041.00 | 415 818.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 733.00 | 566 944.00 | 144 789.00 | 711 733.00 |