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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 345.00 | 692 187.00 | 197 159.00 | 889 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 777.00 | 1 069 051.00 | 591 726.00 | 1 660 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 826.00 | 1 764 326.00 | 1 436 500.00 | 3 200 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 095.00 | 19 081.00 | 18 014.00 | 37 095.00 |
BZ Autres créances | 1 552 299.00 | | 1 552 299.00 | 1 552 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
CF Disponibilités | 235 373.00 | | 235 373.00 | 235 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 457.00 | 19 081.00 | 2 483 376.00 | 2 502 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 283.00 | 1 783 407.00 | 3 919 875.00 | 5 703 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CU Autres participations | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 838.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 119 804.00 | | |
DG Autres réserves | 1 008 245.00 | 787 959.00 | | 1 008 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 091.00 | 282 448.00 | | 267 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863 815.00 | 936 578.00 | | 863 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 151.00 | 2 544 823.00 | | 2 689 151.00 |
DP Provisions pour risques | 48 830.00 | 97 612.00 | | 48 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 830.00 | 97 612.00 | | 48 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 014.00 | 629 936.00 | | 468 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 079.00 | 175 149.00 | | 216 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 701.00 | 290 480.00 | | 281 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 76 708.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 122 335.00 | 112 604.00 | | 122 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 413.00 | 127 536.00 | | 17 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 894.00 | 1 412 413.00 | | 1 181 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 875.00 | 4 054 848.00 | | 3 919 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 309.00 | 948 742.00 | | 836 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 829.00 | | 310 751.00 | 3 014 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 756.00 | 3 200 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 756.00 | 2 550 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 085.00 | | | 325 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 126.00 | | 310 751.00 | 2 364 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 693.00 | 155 632.00 | | 1 608 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 605.00 | 155 632.00 | | 1 605 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 612.00 | | 48 782.00 | 97 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
6T Sur comptes clients | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 693.00 | | 48 782.00 | 116 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 700.00 | 281 700.00 | | 281 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 670.00 | 118 085.00 | 345 585.00 | 463 670.00 |
VI Groupe et associés | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 684.00 | 1 469 684.00 | | 1 469 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 267.00 | 1 601 150.00 | 204 117.00 | 1 805 267.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 893.00 | 836 308.00 | 345 585.00 | 1 181 893.00 |