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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 682.00 | 733 041.00 | 162 641.00 | 895 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 116.00 | 1 144 449.00 | 556 666.00 | 1 701 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 608.00 | | 191 608.00 | 191 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 501.00 | 1 880 579.00 | 1 354 923.00 | 3 235 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BZ Autres créances | 1 123 995.00 | | 1 123 995.00 | 1 123 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
CF Disponibilités | 745 273.00 | | 745 273.00 | 745 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 175.00 | | 2 579 175.00 | 2 579 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 676.00 | 1 880 579.00 | 3 934 098.00 | 5 814 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 336.00 | 1 008 245.00 | | 1 225 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 191.00 | 267 091.00 | | 290 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 198.00 | 863 815.00 | | 722 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 725.00 | 2 689 151.00 | | 2 787 725.00 |
DP Provisions pour risques | 7 562.00 | 48 830.00 | | 7 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 562.00 | 48 830.00 | | 7 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 865.00 | 468 014.00 | | 345 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 733.00 | 216 079.00 | | 259 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 281 701.00 | | 184 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | 76 352.00 | | 73 951.00 |
EA Autres dettes | 244 466.00 | 122 335.00 | | 244 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 490.00 | 17 413.00 | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 811.00 | 1 181 894.00 | | 1 138 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 098.00 | 3 919 875.00 | | 3 934 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 300.00 | 836 309.00 | | 897 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 950.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 325.00 | 129 251.00 | 13 000.00 | 1 764 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 237.00 | 129 251.00 | 13 000.00 | 1 761 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 830.00 | | 41 268.00 | 48 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 830.00 | | 41 268.00 | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 865.00 | 104 353.00 | 241 511.00 | 345 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 150.00 | 578 150.00 | | 578 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 967.00 | 1 167 967.00 | | 1 167 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 085.00 | 1 167 967.00 | 192 117.00 | 1 360 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 811.00 | 897 299.00 | 241 511.00 | 1 138 811.00 |