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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 545.00 | 4 234.00 | 14 311.00 | 18 545.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 188 950.00 | 131 630.00 | 57 320.00 | 188 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 12 818.00 | 12 424.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 556.00 | 20 360.00 | 31 196.00 | 51 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 718.00 | 169 041.00 | 122 676.00 | 291 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 266.00 | 19 455.00 | 131 811.00 | 151 266.00 |
BZ Autres créances | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 426 201.00 | | 426 201.00 | 426 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 781.00 | 19 455.00 | 671 326.00 | 690 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 499.00 | 188 496.00 | 794 002.00 | 982 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 264 620.00 | 153 171.00 | | 264 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 916.00 | 113 949.00 | | 152 916.00 |
DL TOTAL (I) | 451 075.00 | 300 659.00 | | 451 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 564.00 | 30 302.00 | | 29 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 804.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 374.00 | 155 590.00 | | 230 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 180.00 | 78 323.00 | | 70 180.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | 13 385.00 | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 927.00 | 278 517.00 | | 342 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 002.00 | 579 176.00 | | 794 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 176.00 | 259 250.00 | | 321 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 963.00 | | 88 258.00 | 295 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 503.00 | 291 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 503.00 | 265 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 682.00 | | 3 863.00 | 79 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 856.00 | | 84 395.00 | 208 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 455.00 | | 20 000.00 | 39 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 455.00 | | 20 000.00 | 39 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 563.00 | 8 646.00 | 20 917.00 | 29 563.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VP Divers | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 927.00 | 321 176.00 | 20 917.00 | 342 927.00 |