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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 17 120.00 | 1 142.00 | 18 262.00 |
AP Constructions | 179 566.00 | 140 773.00 | 38 793.00 | 179 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 534.00 | 14 429.00 | 5 105.00 | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 30 160.00 | 30 332.00 | 60 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 279.00 | 202 482.00 | 82 797.00 | 285 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 516 846.00 | | 516 846.00 | 516 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 119.00 | | 705 119.00 | 705 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 398.00 | 202 482.00 | 787 915.00 | 990 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 239 539.00 | 231 660.00 | | 239 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 067.00 | 160 379.00 | | 165 067.00 |
DL TOTAL (I) | 438 145.00 | 425 578.00 | | 438 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 323.00 | 31 289.00 | | 16 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 433.00 | 262 959.00 | | 254 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 626.00 | 67 365.00 | | 74 626.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 498.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 770.00 | 365 996.00 | | 349 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 915.00 | 791 574.00 | | 787 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 297.00 | 349 140.00 | | 342 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 790.00 | | 12 883.00 | 277 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 285 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 259 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 103.00 | | 12 883.00 | 252 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 895.00 | 25 486.00 | 1 898.00 | 178 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | 4 324.00 | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 098.00 | 21 162.00 | 1 898.00 | 166 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 433.00 | 254 433.00 | | 254 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
VB T. V. A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 972.00 | 9 384.00 | 6 589.00 | 15 972.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 697.00 | 195 697.00 | | 195 697.00 |
VW T.V.A. | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 770.00 | 342 297.00 | 6 589.00 | 349 770.00 |