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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 545.00 | 8 656.00 | 9 889.00 | 18 545.00 |
AP Constructions | 178 400.00 | 130 524.00 | 47 876.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 9 242.00 | 9 331.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 844.00 | 9 919.00 | 43 925.00 | 53 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 786.00 | 158 341.00 | 118 445.00 | 276 786.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 769.00 | 19 455.00 | 309 314.00 | 328 769.00 |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 898.00 | | 360 898.00 | 360 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 458.00 | 19 455.00 | 741 003.00 | 760 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 244.00 | 177 796.00 | 859 449.00 | 1 037 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 265 036.00 | 264 620.00 | | 265 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 124.00 | 152 916.00 | | 169 124.00 |
DL TOTAL (I) | 467 699.00 | 451 075.00 | | 467 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 007.00 | 29 721.00 | | 45 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 835.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 512.00 | 230 374.00 | | 267 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 614.00 | 70 180.00 | | 74 614.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 11 817.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 749.00 | 342 927.00 | | 391 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 449.00 | 794 002.00 | | 859 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 898.00 | 321 176.00 | | 359 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 718.00 | | 39 924.00 | 291 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 856.00 | 276 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 856.00 | 250 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 748.00 | | 39 924.00 | 265 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 041.00 | 22 117.00 | 32 818.00 | 169 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 4 423.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 808.00 | 17 694.00 | 32 818.00 | 164 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 512.00 | 267 512.00 | | 267 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 307 184.00 | | | 307 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 798.00 | 13 831.00 | 30 967.00 | 44 798.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VP Divers | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VW T.V.A. | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 749.00 | 359 898.00 | 30 967.00 | 391 749.00 |