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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 580.00 | 86 396.00 | 3 185.00 | 89 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 243.00 | 220 545.00 | 133 698.00 | 354 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 407.00 | 384 783.00 | 147 624.00 | 532 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 595.00 | | 1 505 595.00 | 1 505 595.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 833 655.00 | | 833 655.00 | 833 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 254.00 | | 2 982 254.00 | 2 982 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 810.00 | 384 783.00 | 3 148 027.00 | 3 532 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 671.00 | 314 602.00 | | 13 671.00 |
230 Autres produits | 16 937.00 | 17 742.00 | | 16 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 228 469.00 | 2 661 481.00 | | 3 228 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 081 834.00 | 851 396.00 | | 1 081 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 420.00 | -52 769.00 | | 30 420.00 |
242 Autres charges externes. | 515 291.00 | 477 595.00 | | 515 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 889.00 | 39 373.00 | | 44 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 998 276.00 | 816 744.00 | | 998 276.00 |
252 Charges sociales | 388 392.00 | 349 502.00 | | 388 392.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 109.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 154.00 | 1 257 244.00 | | 1 487 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 771.00 | 128 016.00 | | 113 771.00 |
280 Produits financiers | 18 538.00 | 10 860.00 | | 18 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 197.00 | 62 758.00 | | 4 197.00 |
294 Charges financières | 8 522.00 | 8 756.00 | | 8 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | 33 821.00 | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | 41 250.00 | | 34 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 871.00 | 117 806.00 | | 92 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 666.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 950.00 | 1 177 144.00 | | 1 194 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 871.00 | 117 806.00 | | 92 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 321.00 | 1 443 450.00 | | 1 436 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 760.00 | 426 014.00 | | 535 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 389.00 | 468 690.00 | | 285 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 455 719.00 | | 303 591.00 |
EA Autres dettes | 70 578.00 | 23 903.00 | | 70 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 706.00 | 1 734 330.00 | | 1 711 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 027.00 | 3 177 780.00 | | 3 148 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 338.00 | 606 338.00 | | 606 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 317.00 | 1 407 224.00 | 19 094.00 | 1 426 317.00 |