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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 134.00 | 98 423.00 | 9 711.00 | 108 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 597.00 | 104 451.00 | 7 146.00 | 111 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 174 486.00 | 39 871.00 | 214 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 997.00 | 377 360.00 | 73 637.00 | 450 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
BP En cours de production de services | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 |
BZ Autres créances | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CF Disponibilités | 1 973 160.00 | | 1 973 160.00 | 1 973 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 223.00 | | 3 958 223.00 | 3 958 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 220.00 | 377 360.00 | 4 031 860.00 | 4 409 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 713 354.00 | 1 635 773.00 | | 1 713 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | 177 581.00 | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 829.00 | 1 961 854.00 | | 1 900 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 628.00 | 974 036.00 | | 1 101 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 802.00 | 396 387.00 | | 220 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 539.00 | 416 955.00 | | 189 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 191.00 | 535 813.00 | | 595 191.00 |
EA Autres dettes | 23 870.00 | 66 763.00 | | 23 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 030.00 | 2 389 955.00 | | 2 131 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 860.00 | 4 351 808.00 | | 4 031 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 082.00 | | 29 598.00 | 432 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 450 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 325 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 039.00 | | 29 598.00 | 307 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 320.00 | 28 723.00 | 10 683.00 | 359 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 817.00 | 9 606.00 | | 88 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 504.00 | 19 117.00 | 10 683.00 | 270 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 191.00 | 595 191.00 | | 595 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 498.00 | 1 125 498.00 | | 1 125 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 984.00 | 1 469 984.00 | | 1 469 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 817.00 | 1 469 984.00 | 16 833.00 | 1 486 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 228.00 | 1 910 228.00 | | 1 910 228.00 |