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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 979.00 | 93 849.00 | 18 130.00 | 111 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 377.00 | 100 777.00 | 19 600.00 | 120 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 378.00 | 216 529.00 | 23 849.00 | 240 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 643.00 | 411 154.00 | 78 489.00 | 489 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
BN En cours de production de biens | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 811.00 | | 1 832 811.00 | 1 832 811.00 |
BZ Autres créances | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
CF Disponibilités | 1 608 779.00 | | 1 608 779.00 | 1 608 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 971.00 | | 3 860 971.00 | 3 860 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 613.00 | 411 154.00 | 3 939 459.00 | 4 350 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 474 536.00 | 1 313 001.00 | | 1 474 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 237.00 | 261 535.00 | | 261 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 273.00 | 1 723 036.00 | | 1 884 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 764.00 | 720 568.00 | | 857 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 050.00 | 633 792.00 | | 420 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 030.00 | 471 480.00 | | 134 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 706.00 | 345 026.00 | | 427 706.00 |
EA Autres dettes | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 187.00 | 2 170 865.00 | | 2 055 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 459.00 | 3 893 901.00 | | 3 939 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 286.00 | 33 271.00 | 69 402.00 | 447 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 641.00 | 11 208.00 | | 82 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 645.00 | 22 063.00 | 69 402.00 | 364 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 706.00 | 427 706.00 | | 427 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 402.00 | 1 073 402.00 | | 1 073 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955 822.00 | 1 955 822.00 | | 1 955 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 655.00 | 1 972 655.00 | | 1 972 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 137.00 | 1 635 137.00 | | 1 635 137.00 |