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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 10 754.00 | 1 861.00 | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 37 141.00 | 73 545.00 | 110 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 375.00 | 47 895.00 | 521 480.00 | 569 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CF Disponibilités | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 782.00 | | 301 782.00 | 301 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 156.00 | 47 895.00 | 823 261.00 | 871 156.00 |
CU Autres participations | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DH Report à nouveau | 269 973.00 | | | 269 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 401 184.00 | | | 401 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 078.00 | | | 422 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 261.00 | | | 823 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 078.00 | | | 422 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 314.00 | | 572 314.00 | 572 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 314.00 | | 572 314.00 | 572 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 965.00 | | | 634 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 361.00 | | | 564 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 905.00 | | 72 720.00 | 516 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 569 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 455.00 | | 2 160.00 | 355 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | 64 410.00 | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 924.00 | | 6 150.00 | 94 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 217.00 | 11 928.00 | 20 250.00 | 56 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 299.00 | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | 11 629.00 | 20 250.00 | 45 762.00 |