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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 11 474.00 | 1 141.00 | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 47 317.00 | 63 368.00 | 110 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 375.00 | 58 791.00 | 510 584.00 | 569 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 447.00 | 8 297.00 | 156 150.00 | 164 447.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CF Disponibilités | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 398.00 | 8 297.00 | 384 101.00 | 392 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 773.00 | 67 088.00 | 894 685.00 | 961 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
CU Autres participations | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DH Report à nouveau | 340 577.00 | | | 340 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 059.00 | | | 438 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 685.00 | | | 894 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 947.00 | | | 438 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 258.00 | | 646 258.00 | 646 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 258.00 | | 646 258.00 | 646 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 674.00 | | | 595 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 375.00 | | | 569 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 615.00 | | | 357 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 895.00 | 10 896.00 | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 720.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 10 176.00 | | 37 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 830.00 | 44 677.00 | 65 154.00 | 109 830.00 |
VI Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 210.00 | 190 104.00 | 16 106.00 | 206 210.00 |
VW T.V.A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 059.00 | 372 906.00 | 65 154.00 | 438 059.00 |