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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 049.00 | 57 831.00 | 48 219.00 | 106 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 738.00 | 70 446.00 | 494 293.00 | 564 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 613.00 | 6 717.00 | 221 895.00 | 228 613.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 584.00 | 6 717.00 | 505 867.00 | 512 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 323.00 | 77 163.00 | 1 000 159.00 | 1 077 323.00 |
CU Autres participations | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DH Report à nouveau | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DL TOTAL (I) | 545 291.00 | | | 545 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 868.00 | | | 454 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 159.00 | | | 1 000 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 263.00 | | | 380 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 506.00 | | 707 506.00 | 707 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 506.00 | | 707 506.00 | 707 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 134.00 | | | 711 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 191.00 | | | 665 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 738.00 | | | 564 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 615.00 | | | 357 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 539.00 | 12 907.00 | | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 421.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 345.00 | 12 486.00 | | 45 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 313.00 | | 1 596.00 | 8 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 313.00 | | 1 596.00 | 8 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313.00 | | 1 596.00 | 8 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 034.00 | 260 884.00 | 6 150.00 | 267 034.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 868.00 | 454 868.00 | | 454 868.00 |