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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 574 106.00 | 994 821.00 | 1 579 285.00 | 2 574 106.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 198.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 418.00 | 994 821.00 | 1 585 597.00 | 2 580 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 418.00 | 994 821.00 | 1 585 597.00 | 2 580 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 53 200.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 19 896.00 | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 907 887.00 | 784 009.00 | | 907 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 371.00 | 130 367.00 | | -540 371.00 |
DL TOTAL (I) | 925 931.00 | 1 466 303.00 | | 925 931.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 45 000.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 45 000.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 246.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 7 650.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | 8 077.00 | | 5 968.00 |
EA Autres dettes | 600 884.00 | 556 022.00 | | 600 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 166.00 | 571 996.00 | | 612 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 597.00 | 2 083 299.00 | | 1 585 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 166.00 | 571 906.00 | | 612 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 13.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 130.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -3 006.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332.00 | 1 196 632.00 | | 1 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 704.00 | 1 068 265.00 | | 541 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 371.00 | 130 367.00 | | -540 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 411.00 | 497 410.00 | | 497 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 411.00 | 497 410.00 | | 497 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 411.00 | 499 910.00 | | 542 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 600 884.00 | 600 884.00 | | 600 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 166.00 | 612 166.00 | | 612 166.00 |