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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 418 359.00 | 936 617.00 | 1 481 742.00 | 2 418 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 592.00 | 936 617.00 | 1 505 975.00 | 2 442 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 592.00 | 936 617.00 | 1 505 975.00 | 2 442 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 907 887.00 | 907 887.00 | | 907 887.00 |
DH Report à nouveau | -610 782.00 | -612 483.00 | | -610 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 043.00 | 1 701.00 | | -18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 837 477.00 | 855 520.00 | | 837 477.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 5 185.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 8 057.00 | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 609 924.00 | 577 636.00 | | 609 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 997.00 | 591 107.00 | | 620 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 975.00 | 1 494 128.00 | | 1 505 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 997.00 | 591 107.00 | | 620 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226.00 | 195 305.00 | | 2 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269.00 | 193 604.00 | | 20 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 043.00 | 1 701.00 | | -18 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 936 617.00 | | | 936 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 617.00 | | | 936 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 117.00 | | | 984 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 609 925.00 | 609 925.00 | | 609 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 997.00 | 620 997.00 | | 620 997.00 |