| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 418 359.00 | 936 617.00 | 1 481 742.00 | 2 418 359.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 745.00 | 936 617.00 | 1 494 128.00 | 2 430 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 745.00 | 936 617.00 | 1 494 128.00 | 2 430 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 907 887.00 | | | 907 887.00 |
DH Report à nouveau | -612 483.00 | | | -612 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 855 520.00 | | | 855 520.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EA Autres dettes | 577 636.00 | | | 577 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 107.00 | | | 591 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 128.00 | | | 1 494 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 107.00 | | | 591 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994 821.00 | | 58 204.00 | 994 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 821.00 | | 58 204.00 | 994 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 321.00 | | 58 204.00 | 1 042 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 577 637.00 | 577 637.00 | | 577 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 107.00 | 591 107.00 | | 591 107.00 |