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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AP Constructions | 122 284.00 | 50 450.00 | 71 833.00 | 122 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 945.00 | 565 184.00 | 91 761.00 | 656 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 846.00 | 135 786.00 | 12 059.00 | 147 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 655.00 | 756 982.00 | 175 672.00 | 932 655.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 775.00 | 756 982.00 | 222 792.00 | 979 775.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 400.00 | 117 253.00 | | 102 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 115.00 | -14 853.00 | | -66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 44 669.00 | 110 785.00 | | 44 669.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820.00 | 13 175.00 | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 55 192.00 | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 94 671.00 | | 70 002.00 |
EA Autres dettes | 24 304.00 | 34 759.00 | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 373.00 | 208 465.00 | | 168 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 792.00 | 329 000.00 | | 222 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 044.00 | 31 200.00 | 40 244.00 | 9 044.00 |
FG Production vendue services | 310 326.00 | 50 000.00 | 360 326.00 | 310 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 370.00 | 81 200.00 | 400 570.00 | 319 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 831.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 547.00 | 3 831.00 | | 13 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 147.00 | | 9 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | 147.00 | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 3 683.00 | | 2 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 115.00 | -14 853.00 | | -66 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |