| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 767.00 | 657 105.00 | 2 662.00 | 659 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 199.00 | 77 196.00 | 55 002.00 | 132 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 319.00 | 739 862.00 | 277 456.00 | 1 017 319.00 |
BT Marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 276.00 | 500.00 | 62 776.00 | 63 276.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | 26.00 | 49 619.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 241.00 | 526.00 | 119 714.00 | 120 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 560.00 | 740 389.00 | 397 171.00 | 1 137 560.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | -27 163.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 17 542.00 | 17 506.00 | | 17 542.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 221.00 | 30 577.00 | | 44 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 887.00 | 41 243.00 | | 54 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
FD Production vendue biens | 472.00 | | 4.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 520 176.00 | 21 000.00 | 5 411.00 | 520 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 756.00 | 21 000.00 | 5 451.00 | 524 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 62 525.00 | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 62 525.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147 483 647.00 | -47 142.00 | | 2 147 483 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | 754 002.00 | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61.00 | 781 164.00 | | 61.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -27 163.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 488.00 | 35 373.00 | | 704 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 927.00 | 35 373.00 | | 698 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 526.00 | | 9 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
UX Autres créances clients | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 368.00 | 7 851.00 | 11 516.00 | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 363.00 | 112 763.00 | | 113 363.00 |
VW T.V.A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 178.00 | 356 661.00 | 11 516.00 | 368 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
ST Autres comptes | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YT Sous‐traitance | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 719.00 | | | 225 719.00 |