| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 789.00 | 643 815.00 | 6 974.00 | 650 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 303.00 | 80 424.00 | 49 878.00 | 130 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 813.00 | | 510 813.00 | 510 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 571.00 | 728 886.00 | 567 685.00 | 1 296 571.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 364.00 | 500.00 | 65 864.00 | 66 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 935.00 | 729 386.00 | 633 549.00 | 1 362 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 158.00 | 36 284.00 | | 9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | 36.00 | | -10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296.00 | 17 542.00 | | 7 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 436.00 | 44 221.00 | | 261 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 10 666.00 | | 11 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 914.00 | 117 546.00 | | 135 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 091.00 | 48 403.00 | | 32 091.00 |
EA Autres dettes | 168 393.00 | 147 340.00 | | 168 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 252.00 | 369 878.00 | | 626 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 549.00 | 397 171.00 | | 633 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 356.00 | 356 661.00 | | 446 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 204 877.00 | 29 841.00 | 234 718.00 | 204 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 127.00 | 29 841.00 | 246 968.00 | 217 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 700.00 | 34 138.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 34 138.00 | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 632.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 632.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 373.00 | 33 506.00 | | 30 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 160.00 | 610 944.00 | | 320 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 406.00 | 610 908.00 | | 330 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | 36.00 | | -10 246.00 |