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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
BZ Autres créances | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 825.00 | | 498 825.00 | 498 825.00 |
CF Disponibilités | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 525.00 | | 888 525.00 | 888 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 881.00 | | 1 041 881.00 | 1 041 881.00 |
CU Autres participations | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 705 886.00 | 903 279.00 | | 705 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 302.00 | 2 607.00 | | 47 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 788.00 | 1 154 486.00 | | 1 001 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 566.00 | 51 819.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 1 043.00 | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 093.00 | 53 561.00 | | 40 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 881.00 | 1 208 046.00 | | 1 041 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 095.00 | 13 658.00 | | 86 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 793.00 | 11 051.00 | | 38 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 302.00 | 2 607.00 | | 47 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 153 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 153 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 566.00 | 21 976.00 | 8 590.00 | 30 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 135.00 | 293 135.00 | | 293 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 093.00 | 31 503.00 | 8 590.00 | 40 093.00 |