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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
BZ Autres créances | 147 855.00 | | 147 855.00 | 147 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 130.00 | | 351 130.00 | 351 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
CU Autres participations | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 153 188.00 | 705 886.00 | | 153 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 383.00 | 47 302.00 | | -137 383.00 |
DL TOTAL (I) | 264 405.00 | 1 001 788.00 | | 264 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 665.00 | 30 566.00 | | 163 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 9 528.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 880.00 | 40 093.00 | | 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 285.00 | 1 041 881.00 | | 435 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 200.00 | 20 000.00 | | 69 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 601.00 | 20 000.00 | | 217 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 601.00 | | | -127 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 381.00 | 86 095.00 | | 100 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 764.00 | 38 793.00 | | 237 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 383.00 | 47 302.00 | | -137 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 200.00 | 84 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 200.00 | 84 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VC Groupe et associés | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 075.00 | 155 075.00 | | 155 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 4 616.00 | 3 974.00 | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 880.00 | 166 906.00 | 3 974.00 | 170 880.00 |