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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 906.00 | | 380 906.00 | 380 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 906.00 | | 1 180 906.00 | 1 180 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 921.00 | | 1 180 921.00 | 1 180 921.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | 153 188.00 | | 15 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 100.00 | -137 383.00 | | 909 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 505.00 | 264 405.00 | | 1 173 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 207.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 416.00 | 170 880.00 | | 7 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 921.00 | 435 285.00 | | 1 180 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 001.00 | 90 000.00 | | 1 000 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 001.00 | 90 000.00 | | 1 000 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 141.00 | 69 200.00 | | 84 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 141.00 | 217 601.00 | | 84 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 860.00 | -127 601.00 | | 915 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 279.00 | 100 381.00 | | 1 007 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 179.00 | 237 764.00 | | 98 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 100.00 | -137 383.00 | | 909 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 141.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 141.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |