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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 652.00 | 416 323.00 | 199 329.00 | 615 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 671.00 | 104 504.00 | 276 167.00 | 380 671.00 |
BZ Autres créances | 138 140.00 | 128 826.00 | 9 314.00 | 138 140.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 376.00 | 233 329.00 | 286 046.00 | 519 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 027.00 | 649 652.00 | 485 375.00 | 1 135 027.00 |
CU Autres participations | 613 952.00 | 416 323.00 | 197 629.00 | 613 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DH Report à nouveau | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 375.00 | | | 485 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 652.00 | | | 616 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 615 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 615 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 652.00 | | | 616 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 380 671.00 | | | 380 671.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
VI Groupe et associés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 810.00 | 518 810.00 | | 518 810.00 |
VW T.V.A. | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 193.00 | 414 193.00 | | 414 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861.00 | | | 861.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 985.00 | | | 29 985.00 |