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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 652.00 | 416 323.00 | 199 329.00 | 615 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 576.00 | 104 504.00 | 305 073.00 | 409 576.00 |
BZ Autres créances | 137 925.00 | 128 826.00 | 9 099.00 | 137 925.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 855.00 | 233 329.00 | 320 526.00 | 553 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 507.00 | 649 652.00 | 519 854.00 | 1 169 507.00 |
CU Autres participations | 613 952.00 | 416 323.00 | 197 629.00 | 613 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DH Report à nouveau | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 591.00 | | | 442 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 591.00 | | | 442 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 652.00 | | | 615 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 652.00 | | | 615 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 652.00 | | | 649 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 409 576.00 | | | 409 576.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
VI Groupe et associés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 501.00 | 547 501.00 | | 547 501.00 |
VW T.V.A. | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 591.00 | 442 591.00 | | 442 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854.00 | | | 854.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 566.00 | | | 24 566.00 |